O modelo de investimento em inovação da CEO da Ark Investment Management, Cathie Wood, é um tema que domina os vários fundos negociados em bolsa (ETFs) que ela administra. Muitas de suas empresas favoritas enfrentaram boa parte dos ventos contrários do mercado no ano passado, à medida que os investidores se afastaram de negócios orientados para o crescimento e se tornaram cada vez mais avessos ao risco.
Embora o mercado ainda esteja volátil, 2023 começou com uma série de dias de mercado robustos que dispararam várias escolhas de ações de Wood. Os investidores nunca devem comprar ou vender uma ação com base apenas no preço da ação, mas as grandes empresas podem eventualmente voltar ao topo. As mudanças positivas que os investidores observaram recentemente em muitos setores de mercado orientados para o crescimento podem sinalizar o início dessa jornada.
Na mesma nota, se você tem dinheiro para trabalhar agora, aqui estão três grandes ações da Cathie Wood com potencial superalimentado que podem superar o mercado a longo prazo.
1. Shopify
Shopify (LOJA -2,70%) ainda caiu cerca de 50% em relação ao ano anterior, mas o estoque subiu cerca de 40% desde o início de 2023.
Nos primeiros nove meses de 2022, a empresa gerou receita de pouco menos de US$ 4 bilhões, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2021. A Shopify registrou prejuízo líquido de US$ 2,8 bilhões no período, mas ainda assim foi uma queda notável em relação ao seu prejuízo líquido de $ 3,3 bilhões nos primeiros nove meses de 2021. E reduziu seu prejuízo líquido para $ 158 milhões no terceiro trimestre de 2022.
A Shopify está investindo pesadamente em sua infraestrutura de cadeia de suprimentos no momento, incluindo planos para lançar um novo aplicativo de atendimento de pedidos. A empresa está integrando a Deliverr, que comprou no verão passado, com sua rede Shopify Fulfillment existente para criar um sistema novo e aprimorado que atenda a todo o espectro de necessidades dos comerciantes. O atendimento rápido e fácil não é apenas a chave para atrair e reter comerciantes, mas também é essencial para que esses comerciantes capturem os dólares dos clientes em um espaço de varejo on-line altamente competitivo. Esses movimentos podem render muito no Shopify na próxima década.
A administração também disse que a empresa planeja retornar à lucratividade, com o presidente Harley Finkelstein comentando na teleconferência do terceiro trimestre: “Se você olhar para os sete anos desde o IPO, cinco desses anos, temos sido lucrativos”.
Para investidores resilientes ao risco, a Shopify apresenta uma oportunidade de investir na trajetória de longo prazo do setor de comércio eletrônico, um espaço em que a empresa continua sendo uma líder indomável. Cerca de 25% de todos os sites de comércio eletrônico nos EUA são alimentados pelo software da Shopify, enquanto a empresa tem cerca de 20% em todo o mundo.
A empresa de tecnologia está olhando para o jogo longo quando se trata de construir seus negócios para o sucesso futuro, e os investidores também podem se beneficiar dessa história de crescimento.
2. Teladoc Saúde
Enquanto as ações de Teladoc Saúde (TDOC -4,15%) caíram 60% nos últimos 12 meses, as ações subiram cerca de 40% no acumulado do ano. A líder em telessaúde parece estar se recuperando do que foi, sem dúvida, um primeiro semestre difícil de 2022, no qual a empresa amortizou cerca de US$ 10 bilhões em encargos de depreciação relacionados à aquisição da Livongo em 2020.
Embora a Teladoc tenha pago a mais por essa aquisição, o crescimento que a integração desses negócios trouxe está começando a dar frutos. A empresa está vendo uma rápida adoção em seu segmento de cuidados crônicos, com quase 30% dos usuários da Teladoc agora aproveitando essas soluções. Seu segmento de saúde mental, BetterHelp, está crescendo tão rapidamente que gerará quase US$ 1 bilhão em receita em 2022.
A Teladoc também está avançando na frente de cuidados primários. Em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre, o CEO Jason Gorevic disse: “1 em cada 3 de nossos membros do Primary360 usa dois ou mais de nossos serviços, demonstrando o papel do Primary360 não apenas como um atendimento primário virtual, mas também como uma porta de entrada para atendimento multiespecializado” .
A adoção de serviços de atendimento virtual atingiu um pico histórico durante a pandemia, mas a necessidade de serviços de telessaúde de qualidade voltados para uma ampla variedade de necessidades de saúde é persistente e só deve crescer nos próximos anos. A Teladoc está localizada na vanguarda da crescente indústria de telessaúde dos Estados Unidos. Os investimentos da empresa para expandir seus negócios para atender a todos os aspectos da jornada do consumidor de saúde só aumentam sua competitividade nesse espaço.
Para investidores de longo prazo, o desconto atual no qual a ação está sendo negociada pode ser bom demais para ser ignorado, dado seu enorme potencial inexplorado.
3. Ampliar as comunicações por vídeo
Ampliar comunicações de vídeo (ZM -3,33%) viu suas ações caírem 50% no ano passado, mas as ações subiram 20% desde o início de 2023. Embora o crescimento tenha desacelerado em relação aos níveis pré-pandêmicos, o que francamente parecia inevitável, o Zoom continua a experimentou um forte crescimento em seus negócios com clientes empresariais e manteve-se rentável. No terceiro trimestre de 2022, a Zoom informou que sua base de clientes corporativos aumentou 14% em comparação com o mesmo trimestre de 2021.
A Zoom também informou que seu grupo de clientes que contribuíram com mais de US$ 100.000 em receita nos últimos 12 meses aumentou 31% ano a ano. E embora as receitas tenham aumentado modestos 5% ano a ano e o lucro líquido tenha caído em relação ao mesmo período do ano anterior, essas duas métricas ainda totalizaram US$ 1,1 bilhão e US$ 48 milhões, respectivamente, no terceiro trimestre.
A Zoom está entre várias empresas de tecnologia que anunciaram demissões como forma de otimizar os custos operacionais e se alinhar ao atual ambiente de crescimento. As ações inicialmente subiram cerca de 10% com a notícia, talvez um sinal de que os investidores acreditam que a mudança irá preparar a empresa para um melhor crescimento e retornos de longo prazo assim que as condições macroeconômicas melhorarem.
Dada a participação de aproximadamente 56% da Zoom no mercado de software de videoconferência, a empresa parece bem posicionada para uma sólida recuperação nos gastos dos clientes daqui para frente, e as ações podem seguir facilmente essa jornada ascendente.
Rachel Warren tem cargos na Shopify, Teladoc Health e Zoom Video Communications. O Motley Fool tem posições e recomenda Shopify, Teladoc Health e Zoom Video Communications. O Motley Fool tem uma política de divulgação.