Triplicar seu dinheiro em uma década é uma meta alcançável, mas não é isenta de riscos. Requer um retorno anual composto de 11,6%, que é o retorno médio do mercado nas últimas décadas e esse nível de retorno não é garantido.
Para obter retornos acima do mercado, os investidores precisam encontrar empresas líderes em seus setores, ver um grande mercado potencial e ter finanças sólidas. Eu penso MGM Resort Internacional (GMM 1,82%), Tecnologia Spotify (STAIN 2,00%)E Base global de moedas (DINHEIRO -4,25%) são ações que podem triplicar seu dinheiro, ou mais, na próxima década.
Resort MGM
O negócio de resorts e cassinos de hoje não tem nada a ver com o negócio de cassinos da década de 1990. Os dias de junk bonds e alta alavancagem acabaram. Este é um negócio de fluxo de caixa e a Las Vegas Strip está gerando mais receita do que nunca. Os cassinos geraram US$ 8,3 bilhões em receitas de jogos de azar em 2022, mais de US$ 6,6 bilhões em 2019 e superando o recorde histórico de US$ 6,8 bilhões em 2007.
E Las Vegas não é só jogos de azar. Bem mais da metade da receita gerada nos resorts vem de outras fontes de receita além do jogo. Você pode ver abaixo que isso ajudou a gerar $ 4,1 bilhões em EBITDA no ano passado para o MGM Resorts.
Dados MGM EBITDA (TTM) de Gráficos Y
Os números atuais são bons e o valor da empresa em relação ao EBITDA de cerca de 5 é relativamente barato, mas deve haver ainda mais vantagens à frente. Macau, que gerou 6 vezes a receita do jogo da Las Vegas Strip antes da pandemia, ainda não se recuperou totalmente, em grande parte devido à política zero-COVID da China. Essa política acabou e acho que veremos um aumento na receita nos próximos trimestres.
Se o salto nos negócios for parecido com Las Vegas, o futuro próximo é muito brilhante e, como resultado, o MGM Resorts deve ser uma máquina de fluxo de caixa para os investidores na próxima década.
Spotify
A maioria das pessoas conhece o Spotify como um aplicativo de música que permite ouvir músicas ilimitadas por um custo fixo. É aqui que o Spotify gera a maior parte de sua receita. Mas a razão pela qual esse estoque pode triplicar é a publicidade e os podcasts.
Ao contrário da música, onde um pequeno número de gravadoras controla a maior parte da oferta, o negócio de podcast inclui milhares de criadores de nicho que procuram um público e uma maneira de monetizar seu conteúdo. O Spotify pode ajudar com ambos e gerou US$ 449 milhões com seu negócio de publicidade no quarto trimestre, um aumento de 14% em relação ao ano anterior, apesar de um mercado publicitário fraco.
O Spotify deveria ser capaz de manter uma quantidade estável, embora pequena, de lucro no negócio da música, mas seus podcasts são onde está o futuro. Spotify tem a plataforma de publicidade, ferramentas para criadores e público para ter sucesso em podcasting, e se continuar a crescer a um ritmo de dois dígitos daqui a uma década, isso pode ser um enorme sucesso financeiro.
base de moeda
A atual desaceleração no mercado de criptomoedas, comumente conhecida como o inverno das criptomoedas, tem sido devastadora para o mercado de criptomoedas e para os resultados da Coinbase, mas há um lado positivo. Se o mercado de criptomoedas se recuperar nos próximos anos, haverá menos concorrentes (consulte FTX Failure) e a Coinbase terá se solidificado como uma das poucas empresas respeitáveis do setor.
Mesmo os negócios da Coinbase podem não ser tão ruins quanto você pensa. Como destaquei recentemente, a Coinbase tem um grande negócio de stablecoins, ou token que rastreia uma moeda tradicional, com sua participação de 50% no grupo que gerencia o token USDC rastreado pelo dólar americano. É um dos maiores Ethereum (CRYPTO: ETH) e há US$ 5 bilhões em caixa e equivalentes de caixa no balanço.
Se a criptografia e a Web3 se tornarem um grande negócio, o que eu acho que acontecerá, a Coinbase será um dos líderes claros. Vimos apenas em 2021 como esse negócio pode ser lucrativo (veja abaixo). E se a Coinbase voltar lá, o estoque pode mais do que triplicar como resultado.
Dados COIN Net Income (TTM) de Gráficos Y
Líder com crescimento à vista
MGM, Spotify e Coinbase são líderes do setor com potencial para crescimento significativo do fluxo de caixa futuro, e acho que poderiam mais do que triplicar em valor na próxima década. O passeio pode ser volátil, mas acredito nos três por muito tempo.
Travis Hoium tem posições na Coinbase Global, MGM Resorts International e Spotify Technology. O Motley Fool tem posições e recomenda Coinbase Global e Spotify Technology. O Motley Fool tem uma política de divulgação.