O Nasdaq composto caiu 33,1% no ano passado em resposta ao aumento da inflação e ao rápido aumento das taxas de juros. Desde a sua criação em 1971, o índice de alta tecnologia caiu mais acentuadamente apenas três vezes: caiu 35,1% durante a escassez de gasolina em 1974, caiu 39,3% durante o fiasco da bolha ponto, com em 2000 e caiu 40,5% durante o 2008 crise financeira global.
Em dois desses três casos, o Nasdaq Composite se recuperou acentuadamente no ano seguinte. De fato, o índice produziu um retorno médio de 17,5% em 1975, 2001 e 2009. Também é notável que o índice só caiu em anos consecutivos duas vezes na história. Isso envia uma mensagem muito clara: o Nasdaq tem uma chance muito boa de se recuperar acentuadamente em 2023.
Obviamente, o desempenho passado nunca é garantia de retornos futuros, portanto, os investidores nunca devem apostar em uma recuperação em um determinado ano. Mas o Nasdaq acabou se recuperando de todos os declínios anteriores, e não há razão para acreditar que o atual mercado de baixa terminará de maneira diferente. Isso significa que os investidores de longo prazo devem ver a situação atual como uma oportunidade de compra.
Aqui estão duas ações de crescimento da Nasdaq para comprar agora.
1. CrowdStrike: líder em software de segurança cibernética
participações CrowdStrike (CRWD 4,72%) forneceu um sólido relatório de lucros do terceiro trimestre. A receita aumentou 53% ano a ano, para US$ 581 milhões, e o caixa das operações aumentou 53%, para US$ 243 milhões. Mas esses resultados foram ofuscados pelo guia; a administração disse que os ciclos de vendas estão se alongando em resposta aos ventos macroeconômicos contrários, o que significa que o crescimento da receita quase certamente diminuirá nos próximos trimestres. Essa notícia fez com que o preço das ações caísse 20%.
No entanto, os investidores precisam considerar o quadro geral. Muitas empresas estão cortando orçamentos em um ambiente inflacionário e, em última análise, esperava-se que a CrowdStrike sofresse alguma pressão dessa tendência. No entanto, a empresa não está perdendo clientes. Na verdade, sua taxa de retenção bruta permaneceu em níveis recordes (acima de 98%) durante o trimestre, o que significa que mais clientes estão aderindo ao CrowdStrike do que nunca.
Mais importante ainda, o cibercrime está se tornando mais prevalente devido à transformação digital e à proliferação de dispositivos conectados, e essa tendência tornou a segurança cibernética eficaz um imperativo para a maioria das organizações. Isso permite que a CrowdStrike reacelere o crescimento nos próximos anos, à medida que os analistas do setor reconhecem a liderança da empresa em vários mercados de software de segurança cibernética, incluindo segurança de endpoint, proteção de aplicativos nativos da nuvem e inteligência de ameaças de segurança.
Esse sucesso decorre de seu mecanismo de inteligência artificial (IA) líder do setor, que oferece proteção contra ameaças extraordinariamente eficaz com base em seus recursos inigualáveis de crowdsourcing de dados. O CrowdStrike também fornece 23 módulos diferentes que abordam uma ampla gama de verticais de segurança cibernética; isso significa que os clientes podem trabalhar com um único fornecedor para atender às suas necessidades de segurança, em vez de criar uma colcha de retalhos complexa de software de vários fornecedores.
Simplificando, o CrowdStrike permite que as empresas consolidem os gastos com segurança em uma única plataforma que fornece proteção contra ameaças líder do setor, e essa proposta de valor atraente impulsionou resultados financeiros superalimentados a longo prazo. Na verdade, a CrowdStrike recentemente se tornou a segunda empresa de software mais rápida da história a atingir uma taxa de receita anual de US$ 2 bilhões.
Olhando para o futuro, a administração diz que seu mercado alcançável chegará a US$ 97 bilhões até 2025, e com ações negociadas a 12,9 vezes as vendas – quase a avaliação mais barata desde que a empresa abriu o capital em 2019 – agora é um ótimo momento para comprar esse estoque de crescimento.
2. Axon Enterprise: líder em armas de energia conduzida e software de gerenciamento de evidências digitais
Axon Enterprise (AXON -3,76%) é uma empresa de segurança pública mais conhecida por suas Armas de Energia Conduzida (CEW), vendidas sob a marca Taser. Mas seu portfólio também inclui software e sensores para policiais, agentes federais e funcionários de empresas comerciais. Especificamente, a Axon fornece câmeras corporais, câmeras de carro e outros sensores que capturam evidências digitais, bem como software para gerenciamento de evidências digitais, redação de relatórios e consciência situacional em tempo real.
A Axon enfrenta a concorrência de motorola no lado de software e sensores de seus negócios, mas sua liderança em DECs dá à empresa uma vantagem significativa. Notavelmente, a Axon tem um relacionamento de cliente com 94% das agências policiais dos EUA (e muitas agências internacionais) devido ao sucesso de seus dispositivos Taser, e a empresa usou esses relacionamentos para se tornar líder global em software de segurança. gerenciamento de evidências digitais.
Apesar das dificuldades econômicas, a Axon apresentou resultados financeiros sólidos no terceiro trimestre. A receita aumentou 34%, para US$ 312 milhões, e a empresa gerou US$ 40,9 milhões em caixa com as operações, em comparação com os US$ 16,4 milhões do ano anterior. Mais importante, espera-se que a Axon mantenha esse ímpeto nos próximos anos.
Quase US$ 20 bilhões de seu mercado endereçável de US$ 52 bilhões vêm de software em nuvem, mas seus produtos de software alcançaram penetração de mercado de menos de 2% nos EUA e menos de 1% na maioria dos mercados internacionais. Isso apresenta à Axon uma oportunidade significativa de crescimento. Melhor ainda, seu software e sensores são apoiados por uma proposta de valor empolgante: eles melhoram a transparência para a aplicação da lei, simplificam a coleta e o armazenamento de evidências digitais, aceleram a geração de relatórios com vídeo e inteligência artificial e fornecem dados em tempo real para comandantes e despachantes de oficiais de campo. Em outras palavras, o software e os sensores da Axon impulsionam a eficiência, a produtividade e a segurança.
Atualmente, as ações da Axon estão sendo negociadas a 13,3 vezes as vendas, um pequeno prêmio sobre a média de três anos de 10,8 vezes as vendas. Mas o mercado geralmente oferece às empresas de software múltiplos de avaliação mais altos, especialmente quando essas empresas têm tanto espaço para crescer quanto a Axon. Com isso em mente, o preço atual parece razoável e os investidores devem comprar algumas ações desse estoque de crescimento hoje.
Trevor Jennewine tem cargos na Axon Enterprise e na CrowdStrike. O Motley Fool tem cargos e recomenda Axon Enterprise e CrowdStrike. O Motley Fool tem uma política de divulgação.