29 gennaio 2023 09:01 Indice ETS&P 500 (SP500)ACTV, AFMC, AFSM, ARKK, AVUV, BAPR, BAUG, BBMC, BBSC, BFOR, BFT, BJUL, BJUN, BKMC, BKSE, BMAR, BMAY, BOCT, CAPO, MATCH, FIT, BUL, CALF, CAT, CBSE, CSA, CSB, CSD, CSF, CSML, CSTNL, CWS, CZA, DDIV, DEEP, DES, DEUS, DFAS, DGRS, DIAM, DIV, DJD, ASSISTANT, DVLU ,DWAS,DMC,EES,EFIV,EPS,EQUAL,ESML,ETO,EWMC,EWSC,EZM,FAB,FAD,FDM,FTY,FLQM,FLQS,FNDA,FNK,FNX,FNY,FOVL,FRTY,FSMD, FTA, FTDS, FYC, FYT, FYX, GLRY, GSSC, SALVE, HIBL, HIBS, HLGE, HOMZ, HSMV, IJH, IJJ, IJK, IJR, IJS, IJT, IMCB, IMCG, IMCV, IPO, ISCB, ISCG, ISCV, ISMD, IUSS, IVDG, IHO, IVOG, IVOO, IVOV, IVV, IVW, IWC, IWM, IWN, IWO, IWP, IWR, IWS, IYY, JDIV, JHMM, JHSC, JPME, JPSE, JSMD, JSM, KAPR, KJAN, KJUL, KNG, KOMP, KSCD, LSA, MDY, MDYG, MDYV, MGMT, MEDIUM, MIDE, NAP, NJAN, NOBL, NUM, NUMV, NUSC, NVQ, OMFS, ONE O, ONEQ, ONEV, ONE, OSCV, OUSM, OVS, PAMC, PAPR, PAUGO, PBP, PBSM, PEXL, PEY, PJAN, PJUN, PLTL, PRFZ, PSC, PTMC, PUTW, PWC, PY, QDIV, QMOM, QQC, QQD, QQEW, QQQ, QQQA, QQQE, QQQJ, QQQM, QQQN, QQXT, QTEC, QVAL, QVML, QVMM, QVM, QYLD, QYLG, REGL, RF G, RFV, RNMC, RNSC, ROSC, RPG, RPV, RSP, RVR, RWJ, RWK, RWL, RYARX, RYJ, RYT, RZG, RZV2 Commenti
Riepilogo
- L'indice S&P 500 ha infranto la resistenza della trendline e si trova al di sopra della sua media mobile giornaliera.
- Le prospettive tecniche sono sempre più ottimistiche.
- Tuttavia, gli orsi hanno ancora una possibilità e ripongono le loro speranze nella riunione del FOMC per invertire il rally. Non tutte le fughe hanno successo.
cinematografico
L'S&P 500 (SPYARE) ha finalmente infranto la resistenza della trendline e ha chiuso tutte e cinque le sedute della scorsa settimana sopra il livello di breakout. Da un lato, questo potrebbe essere significativo, poiché la trendline ha limitato i rally per gran parte dell'anno scorso. Dall'altro, è stato un punto di resistenza ampiamente osservato e un modo semplice per eliminare alcune posizioni short. Ci si può fidare del breakout?
Per rispondere a questa domanda, utilizzeremo diverse tecniche di analisi tecnica per esaminare i probabili movimenti dell'S&P 500 nella prossima settimana. Come la scorsa settimana, il mercato sarà analizzato in base ai punti di flesso: se è in calo, dove è probabile che si muova? Se è in rialzo, dove è probabile che venga testato?
Il grafico S&P 500 verrà poi analizzato su intervalli di tempo mensili, settimanali e giornalieri, e le informazioni saranno raccolte in un riepilogo utilizzabile alla fine.
La storia del mercato
Il calendario dei dati della scorsa settimana è stato tranquillo, con il PIL come unica pubblicazione di alto livello dagli Stati Uniti. Questo dato è stato molto più forte del previsto e accrescerà le speranze di un atterraggio morbido per l'economia statunitense. Fornirà inoltre alla Fed spunti di riflessione in vista della riunione del FOMC della prossima settimana. La prospettiva di un ulteriore slancio inflazionistico rimane preoccupante e sarebbe aggravata da un rally degli asset rischiosi, soprattutto se l'S&P 500 dovesse sfondare correttamente e accelerare al rialzo. Rischieranno di seguire l'esempio della BoC e annunciare un aumento finale di 25 punti base seguito da una pausa?
Gli utili dell'S&P 500 sono leggermente migliorati dopo 143 report, con 67,81 TP3T di aziende che hanno superato i risultati e 28,21 TP3T che non li hanno raggiunti. Questo dato è ancora leggermente al di sotto della media, ma non abbastanza da pesare sull'indice. La prossima settimana saranno 108 le aziende che pubblicheranno i risultati, con Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Meta (META) e Alphabet (GOOG) (GOOGL). Si prevede che il settore tecnologico registrerà un calo di -18,51 TP3T rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un calo dei ricavi di -2,61 TP3T, quindi si prevedono cattive notizie, ma forse non del tutto scontate.
S&P 500 mensile
Il grafico mensile è finalmente entrato in gioco la scorsa settimana, quando il rally di venerdì ha raggiunto quota 4.094, appena al di sotto del massimo mensile di dicembre di 4.101 e del massimo mensile di settembre di 4.119.
SPX mensile (vista di trading)
Se l'SPX supera quota 4119, il massimo di agosto a 4325 sarà il prossimo punto di riferimento. Il supporto è al minimo di dicembre a 3764, al 50° a 3610 e al minimo a 3491.
Mercoledì inizierà il nuovo bar mensile di febbraio.
Non ci sono segni di esaurimento in nessuna delle due direzioni (usando i metodi di Demark). Tuttavia, la barra di ottobre ha quasi subito un ribasso a quota 9 su 9, ma non è riuscita a completare il movimento a causa del rimbalzo. Il Nasdaq (QQQ), d'altra parte, ha subito un ribasso completo, quindi sta funzionando.
S&P 500 settimanale
Il rally della scorsa settimana ha superato la trendline (la prossima settimana intorno a 4012) e la media mobile a 50 (la prossima settimana intorno a 4025), chiudendo vicino ai massimi. Finché il prezzo rimarrà al di sopra di questi livelli, il grafico sarà rialzista.
SPX settimanale (vista di trading)
4101-19 è la prossima resistenza, seguita da 4203 nel grande gap settimanale. Il supporto è al fondo del pivot 3764 e a 200 intorno a 3690.
Anche in questo caso non ci sono segni di esaurimento in nessuna delle due direzioni.
La tendenza è al ribasso (minimi e massimi in calo).
S&P 500 giornaliero
Alla fine, ce l'ha fatta: l'S&P 500 ha rotto la trendline. Con cinque chiusure sopra il livello di breakout e un retest positivo mercoledì, ci sono prove che si tratti di un vero breakout.
SPX Daily (Anteprima di trading)
Il prezzo è ora al di sopra di tutte le medie mobili e se 4101 verrà superato, confermerà un massimo e un minimo più alti.
I riferimenti mensili e settimanali sono resistenza. Il supporto è a 4015, poi la trendline della scorsa settimana/media mobile a 200/area minima intorno a 3950-60, poi 3885.
Un conteggio in salita avrà luogo alla battuta 6 di lunedì e sarà attivo mercoledì/giovedì se il conteggio continua.
Scenari per la prossima settimana
Ottimista
Una rottura di 4101-19 dovrebbe portare a 4203. I rialzisti cercheranno di continuare a chiudere forte e dovranno mantenere la rottura e 3950.
Maleducato
Una rottura sotto quota 3950 e una chiusura debole creerebbero un brusco cedimento verso l'obiettivo di 3885 e probabilmente al di sotto del supporto settimanale a 3764. Con molte posizioni corte chiuse la scorsa settimana e la Fed probabilmente desiderosa di porre fine al rally degli asset rischiosi, gli orsi hanno ancora una possibilità, soprattutto perché mercoledì potrebbe subentrare un esaurimento al rialzo. Un confronto con il periodo 2000-2002 mostra cosa può accadere quando falliscono breakout attentamente osservati.
SPX non supera il break del 2002 (Trading View)
Conclusione
L'S&P 500 ha rotto la sua trendline e sembra sempre più rialzista, avvicinandosi alla prossima resistenza nell'area 4101-19. Tuttavia, la riunione del FOMC potrebbe cambiare tutto e i grafici scenderebbero sotto i 3950.
Nota dell'editore: questo articolo riguarda uno o più titoli a microcapitalizzazione. Si prega di prestare attenzione ai rischi associati a questi titoli.
Questo articolo è stato scritto da
Investitore indipendente e analista azionario presso Matrixtrade.com. Seguace di trend e market timer. Correlazioni e analogie. Tutti gli intervalli temporali, tutti gli strumenti... ovunque vedo un vantaggio nel trading.
Informativa: attualmente non deteniamo azioni, opzioni o posizioni derivate simili in nessuna delle società menzionate e non prevediamo di aprire tali posizioni entro le prossime 72 ore. Ho scritto questo articolo personalmente ed esprime le mie opinioni. Non ricevo alcun compenso per questo (se non da Seeking Alpha). Non intrattengo rapporti commerciali con alcuna società le cui azioni siano menzionate in questo articolo.
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